| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 633.00 | 28 134.00 | 2 498.00 | 30 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 154.00 | 260 072.00 | 142 081.00 | 402 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 971.00 | 296 747.00 | 152 223.00 | 448 971.00 |
BT Marchandises | 455 814.00 | | 455 814.00 | 455 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 609.00 | 80 000.00 | 1 172 609.00 | 1 252 609.00 |
BZ Autres créances | 53 282.00 | | 53 282.00 | 53 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 535.00 | | 62 535.00 | 62 535.00 |
CF Disponibilités | 148 465.00 | | 148 465.00 | 148 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 515.00 | 80 000.00 | 1 894 515.00 | 1 974 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 486.00 | 376 747.00 | 2 046 738.00 | 2 423 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 325.00 | | | 162 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
DL TOTAL (I) | 231 104.00 | | | 231 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 227.00 | | | 48 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302 279.00 | | | 1 302 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 038.00 | | | 271 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 089.00 | | | 194 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 634.00 | | | 1 815 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 738.00 | | | 2 046 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 853.00 | | | 493 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 380.00 | | 14 591.00 | 434 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 737.00 | | 14 591.00 | 426 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 603.00 | 27 143.00 | | 269 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 603.00 | 27 143.00 | | 269 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 038.00 | 271 038.00 | | 271 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 264.00 | 107 264.00 | | 107 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 643.00 | | 7 643.00 | 7 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 609.00 | 1 252 609.00 | | 1 252 609.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 227.00 | 28 726.00 | 19 501.00 | 48 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 342.00 | 1 307 699.00 | 7 643.00 | 1 315 342.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 354.00 | 493 853.00 | 19 501.00 | 513 354.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 346.00 | | | 28 346.00 |
ST Autres comptes | 469 796.00 | | | 469 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 626.00 | | | 101 626.00 |
YT Sous‐traitance | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 104.00 | | | 109 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 264.00 | | | 431 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 241.00 | | | 392 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 729 385.00 | | | 729 385.00 |