| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AN Terrains | 54 570.00 | 42 302.00 | 12 268.00 | 54 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 500.00 | 118 095.00 | 124 405.00 | 242 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 072.00 | 172 797.00 | 498 275.00 | 671 072.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 638 357.00 | 594 084.00 | 3 044 273.00 | 3 638 357.00 |
BZ Autres créances | 1 081 258.00 | | 1 081 258.00 | 1 081 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 999.00 | | 54 999.00 | 54 999.00 |
CF Disponibilités | 91 119.00 | | 91 119.00 | 91 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 734.00 | 596 584.00 | 4 274 150.00 | 4 870 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 806.00 | 769 381.00 | 4 772 425.00 | 5 541 806.00 |
CU Autres participations | 190 418.00 | 12 400.00 | 178 018.00 | 190 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 200.00 | 94 518.00 | | 99 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 920.00 | 9 452.00 | | 9 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 922 952.00 | 1 880 189.00 | | 1 922 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 244.00 | 47 913.00 | | -196 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 828.00 | 2 032 072.00 | | 1 835 828.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 756 516.00 | 119 644.00 | | 756 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 12 822.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 474.00 | 586 360.00 | | 364 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 075.00 | 168 979.00 | | 186 075.00 |
EA Autres dettes | 1 619 858.00 | 1 903 534.00 | | 1 619 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 597.00 | 2 791 339.00 | | 2 936 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 425.00 | 4 823 411.00 | | 4 772 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 188 081.00 | | 1 188 081.00 | 1 188 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 081.00 | | 1 188 081.00 | 1 188 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 843.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 472.00 | 2 920.00 | | 3 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 472.00 | 49 493.00 | | 3 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 887.00 | 75 461.00 | | 27 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 040.00 | 58 500.00 | | 6 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 927.00 | 133 961.00 | | 33 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 454.00 | -84 468.00 | | -30 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 417.00 | 1 832 449.00 | | 1 210 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 406 662.00 | 1 784 536.00 | | 1 406 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 244.00 | 47 913.00 | | -196 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 196.00 | | 25 726.00 | 650 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 195 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 671 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 365.00 | | | 178 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 720.00 | | 7 349.00 | 289 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 110.00 | | 18 377.00 | 182 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 638.00 | 42 759.00 | | 117 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 638.00 | 42 759.00 | | 117 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 585 741.00 | 8 343.00 | | 585 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 141.00 | 10 843.00 | | 598 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 141.00 | 10 843.00 | | 598 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 474.00 | 364 474.00 | | 364 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 858.00 | 1 619 858.00 | | 1 619 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 357.00 | 3 638 357.00 | | 3 638 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 559.00 | 734 559.00 | | 734 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 957.00 | 12 642.00 | 9 315.00 | 21 957.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VP Divers | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 952 091.00 | 952 091.00 | | 952 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 834.00 | 4 719 616.00 | 5 219.00 | 4 724 834.00 |
VW T.V.A. | 135 544.00 | 135 544.00 | | 135 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 936 597.00 | 2 927 282.00 | 9 315.00 | 2 936 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |