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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 975.00 | 929.00 | 5 046.00 | 5 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 982.00 | 9 963.00 | 20.00 | 9 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038.00 | 9 633.00 | 3 405.00 | 13 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 225.00 | 112 955.00 | 9 270.00 | 122 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 471.00 | 133 480.00 | 19 991.00 | 153 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
BZ Autres créances | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
CF Disponibilités | 555 780.00 | | 555 780.00 | 555 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 801.00 | | 816 801.00 | 816 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 272.00 | 133 480.00 | 836 791.00 | 970 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 007.00 | | | 414 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DL TOTAL (I) | 477 524.00 | | | 477 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | | | 151 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
EA Autres dettes | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 268.00 | | | 359 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 791.00 | | | 836 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 268.00 | | | 359 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 536.00 | | 12 684.00 | 165 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 749.00 | 153 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | 15 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 660.00 | 135 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 067.00 | | 6 724.00 | 15 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 962.00 | | 5 960.00 | 147 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 567.00 | 16 407.00 | 24 493.00 | 141 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 547.00 | 4 179.00 | 5 833.00 | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 020.00 | 12 228.00 | 18 660.00 | 129 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 461.00 | 151 461.00 | | 151 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 725.00 | 66 725.00 | | 66 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 243 309.00 | 243 309.00 | | 243 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 272.00 | 261 021.00 | 2 251.00 | 263 272.00 |
VW T.V.A. | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 268.00 | 359 268.00 | | 359 268.00 |