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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 185.00 | 45 245.00 | 3 940.00 | 49 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 880.00 | 60 049.00 | 44 831.00 | 104 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 670.00 | 60 049.00 | 49 621.00 | 109 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 1 005.00 | 670.00 | | 1 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 284.00 | 336.00 | | -13 284.00 |
DL TOTAL (I) | -4 656.00 | 8 628.00 | | -4 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 308.00 | 33 747.00 | | 42 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 4 325.00 | | 5 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 555.00 | 9 240.00 | | 6 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 277.00 | 48 932.00 | | 54 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 621.00 | 57 560.00 | | 49 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 316.00 | 6 000.00 | | 2 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 6 000.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 316.00 | 5 829.00 | | 2 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 851.00 | 54 900.00 | | 47 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 135.00 | 54 565.00 | | 61 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 284.00 | 336.00 | | -13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 959.00 | 2 090.00 | | 57 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 2 090.00 | | 57 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545.00 | 2 004.00 | 3 541.00 | 5 545.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |