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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 146.00 | 46 837.00 | 1 309.00 | 48 146.00 |
040 Immobilisations financières | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 695.00 | 46 837.00 | 138 858.00 | 185 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
084 Disponibilités | 167 819.00 | | 167 819.00 | 167 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 368.00 | | 194 368.00 | 194 368.00 |
110 Total général Actif | 380 063.00 | 46 837.00 | 333 226.00 | 380 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 212 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 233.00 | | | 204 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 396.00 | | | 265 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 878.00 | | | 66 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 91.00 | | | 91.00 |
242 Autres charges externes. | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 618.00 | | | 76 618.00 |
252 Charges sociales | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 587.00 | | | 587.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 664.00 | | | 209 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 732.00 | | | 55 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 942.00 | | | 22 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |