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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 149.00 | 70 456.00 | 35 693.00 | 106 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 843 748.00 | 6 864 686.00 | 7 979 062.00 | 14 843 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 961 815.00 | | 961 815.00 | 961 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 013 704.00 | 6 935 142.00 | 9 078 562.00 | 16 013 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 596.00 | | 561 596.00 | 561 596.00 |
BZ Autres créances | 3 267 753.00 | 407 287.00 | 2 860 466.00 | 3 267 753.00 |
CF Disponibilités | 70 483.00 | | 70 483.00 | 70 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836 897.00 | | 836 897.00 | 836 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 194.00 | 407 287.00 | 4 340 907.00 | 4 748 194.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 761 907.00 | 7 342 429.00 | 13 419 478.00 | 20 761 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 869 580.00 | | | 5 869 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 329.00 | | | 145 329.00 |
DH Report à nouveau | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -973 140.00 | | | -973 140.00 |
DL TOTAL (I) | 5 045 050.00 | | | 5 045 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 451 258.00 | | | 2 451 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451 258.00 | | | 2 451 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356 102.00 | | | 1 356 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 196.00 | | | 2 870 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 447.00 | | | 879 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
EA Autres dettes | 161 992.00 | | | 161 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 438.00 | | | 548 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 923 170.00 | | | 5 923 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 419 478.00 | | | 13 419 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 318.00 | | | 4 633 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
FD Production vendue biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FG Production vendue services | 11 314 682.00 | | 11 314 682.00 | 11 314 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 316 906.00 | | 11 316 906.00 | 11 316 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 045 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 629 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 508.00 | |
GE Autres charges | | | 808 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658 580.00 | | | 658 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 524.00 | | | 145 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414 607.00 | | | 1 414 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 747.00 | | | 1 466 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 223.00 | | | -1 321 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 040.00 | | | 12 200 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 173 180.00 | | | 13 173 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -973 140.00 | | | -973 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 268.00 | | | 198 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472 486.00 | | 541 222.00 | 15 472 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 013 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 843 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 871.00 | | 34 270.00 | 173 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 459 867.00 | | 383 884.00 | 14 459 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 748.00 | | 123 068.00 | 838 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051 373.00 | 883 770.00 | | 6 051 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 297.00 | 22 159.00 | | 48 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 003 076.00 | 861 611.00 | | 6 003 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 710 301.00 | 412 648.00 | 671 691.00 | 2 710 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 287.00 | | | 407 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 287.00 | | | 407 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 588.00 | 412 648.00 | 671 691.00 | 3 117 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 648.00 | 671 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 853.00 | | 289 853.00 | 289 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870 196.00 | 2 870 196.00 | | 2 870 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 422.00 | 207 422.00 | | 207 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 862.00 | 240 862.00 | | 240 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 993.00 | 161 993.00 | | 161 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 438.00 | 548 438.00 | | 548 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 961 815.00 | | 961 815.00 | 961 815.00 |
UX Autres créances clients | 561 596.00 | 561 596.00 | | 561 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 665 506.00 | 665 506.00 | | 665 506.00 |
VC Groupe et associés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 249.00 | 66 249.00 | 1 000 000.00 | 1 066 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 558.00 | 97 558.00 | | 97 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399 288.00 | 792 001.00 | 1 607 287.00 | 2 399 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836 897.00 | 836 897.00 | | 836 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 063.00 | 3 058 961.00 | 2 569 102.00 | 5 628 063.00 |
VW T.V.A. | 262 928.00 | 262 928.00 | | 262 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 923 171.00 | 4 633 318.00 | 1 289 853.00 | 5 923 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |