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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
AN Terrains | 114 015.00 | | 114 015.00 | 114 015.00 |
AP Constructions | 703 608.00 | 305 551.00 | 398 057.00 | 703 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 352.00 | 29 402.00 | 4 950.00 | 34 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 104.00 | 1 333 309.00 | 1 058 795.00 | 2 392 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 259.00 | 45 259.00 | 10 000.00 | 55 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 327.00 | 12 500.00 | 53 827.00 | 66 327.00 |
BZ Autres créances | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 760.00 | 57 759.00 | 102 001.00 | 159 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 551 863.00 | 1 391 068.00 | 1 160 795.00 | 2 551 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 526 189.00 | 998 356.00 | 527 833.00 | 1 526 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 645.00 | -1 442 975.00 | | -1 328 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 047.00 | 114 329.00 | | 86 047.00 |
DK Provisions réglementées | 26 300.00 | 24 073.00 | | 26 300.00 |
DL TOTAL (I) | -715 498.00 | -803 773.00 | | -715 498.00 |
DP Provisions pour risques | 8 939.00 | 9 000.00 | | 8 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 939.00 | 9 000.00 | | 8 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 437.00 | 491 136.00 | | 472 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 553.00 | 1 109 923.00 | | 1 187 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 880.00 | 30 393.00 | | 30 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 866.00 | 115 735.00 | | 84 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 227.00 | 87 227.00 | | 75 227.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 59 208.00 | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 355.00 | 1 893 622.00 | | 1 867 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 795.00 | 1 098 849.00 | | 1 160 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 283 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 283 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 798.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 107.00 | 17 452.00 | | 32 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 387.00 | 1 159 325.00 | | 46 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 280.00 | -1 141 874.00 | | -14 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 57 850.00 | | 2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 357.00 | 1 743 329.00 | | 988 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 310.00 | 1 629 000.00 | | 902 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 047.00 | 114 329.00 | | 86 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 104.00 | | | 2 392 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 392 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 974.00 | | | 851 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 678.00 | | | 1 536 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 155.00 | 30 798.00 | | 304 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 155.00 | 30 798.00 | | 304 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 8 939.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 8 939.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 939.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 614 037.00 | | 614 037.00 | 614 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
UX Autres créances clients | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 080.00 | | | 429 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |