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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AP Constructions | 30 224.00 | 22 184.00 | 8 040.00 | 30 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 772.00 | 8 772.00 | 2 000.00 | 10 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 277.00 | 26 245.00 | 7 032.00 | 33 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 968.00 | 59 096.00 | 21 872.00 | 80 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BZ Autres créances | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 870.00 | | 197 870.00 | 197 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 838.00 | 59 096.00 | 219 742.00 | 278 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 021.00 | 167 448.00 | | 147 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 385.00 | -20 427.00 | | -22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 152 492.00 | 174 877.00 | | 152 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 26 855.00 | | 28 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 212.00 | 42 479.00 | | 38 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 250.00 | 79 393.00 | | 67 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 742.00 | 254 270.00 | | 219 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 250.00 | 79 393.00 | | 67 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 621.00 | 10 821.00 | 391 442.00 | 380 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 621.00 | 10 821.00 | 391 442.00 | 380 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 15 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -9.00 | 112.00 | | -9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 686.00 | 15 719.00 | | 15 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 847.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 991.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -897.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 559.00 | 404 098.00 | | 392 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 944.00 | 424 525.00 | | 414 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 385.00 | -20 427.00 | | -22 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 321.00 | | 2 200.00 | 95 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 553.00 | 80 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 553.00 | 74 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 626.00 | | 2 200.00 | 88 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 241.00 | 7 409.00 | 16 553.00 | 68 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 346.00 | 7 409.00 | 16 553.00 | 66 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VB T. V. A. | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
VW T.V.A. | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 3 170.00 | | 2 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | 2 238.00 | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 66 195.00 | 68 573.00 | | 66 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 329.00 | 33 842.00 | | 34 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 187.00 | 9 092.00 | | 9 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | 4 432.00 | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 095.00 | 7 602.00 | | 7 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 124.00 | 76 443.00 | | 76 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 167.00 | 42 557.00 | | 44 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 537.00 | 113 745.00 | | 112 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |