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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 588.00 | 217 802.00 | 27 786.00 | 245 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 491.00 | | 58 491.00 | 58 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 336.00 | 226 479.00 | 178 856.00 | 405 336.00 |
BT Marchandises | 221 509.00 | 28 670.00 | 192 839.00 | 221 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 548 678.00 | | 548 678.00 | 548 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 077.00 | 28 670.00 | 763 407.00 | 792 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 412.00 | 255 149.00 | 942 263.00 | 1 197 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 891.00 | 397 891.00 | | 397 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
DG Autres réserves | 277 039.00 | 229 812.00 | | 277 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | 97 227.00 | | 48 461.00 |
DL TOTAL (I) | 763 180.00 | 764 719.00 | | 763 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 147.00 | 22 976.00 | | 24 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 147.00 | 22 976.00 | | 24 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 305.00 | | 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 226.00 | 65 230.00 | | 59 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 41 816.00 | | 46 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 480.00 | 63 992.00 | | 46 480.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 936.00 | 171 343.00 | | 154 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 263.00 | 959 037.00 | | 942 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 217.00 | | 1 119.00 | 404 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 806.00 | | 459.00 | 253 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 941.00 | | 660.00 | 58 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 236.00 | 7 243.00 | 226 479.00 | 219 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 236.00 | 7 243.00 | 226 479.00 | 219 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 976.00 | 24 147.00 | 22 976.00 | 22 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 976.00 | 24 147.00 | 22 976.00 | 22 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 625.00 | 20 515.00 | 1 110.00 | 21 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 710.00 | 95 710.00 | | 95 710.00 |