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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 842.00 | | 152 842.00 | 152 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 135.00 | | 165 135.00 | 165 135.00 |
CU Autres participations | 131 598.00 | | 131 598.00 | 131 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 943.00 | 146 561.00 | | 146 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 932.00 | 382.00 | | -4 932.00 |
DK Provisions réglementées | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 158 929.00 | 163 861.00 | | 158 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587.00 | 12 054.00 | | 4 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206.00 | 13 673.00 | | 6 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 135.00 | 177 534.00 | | 165 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 215.00 | 98 215.00 | | 98 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 148.00 | 97 833.00 | | 103 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 932.00 | 382.00 | | -4 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 617.00 | | 225.00 | 152 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 617.00 | | 225.00 | 152 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 449.00 | 10 220.00 | 21 229.00 | 31 449.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |