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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 126.00 | 9 162.00 | 963.00 | 10 126.00 |
AP Constructions | 165 355.00 | 165 355.00 | | 165 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 987.00 | 395 208.00 | 224 779.00 | 619 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 893.00 | 620 178.00 | 507 714.00 | 1 127 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 352.00 | 1 189 905.00 | 734 447.00 | 1 924 352.00 |
BT Marchandises | 1 413 241.00 | | 1 413 241.00 | 1 413 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 839.00 | | 2 078 839.00 | 2 078 839.00 |
BZ Autres créances | 1 243 410.00 | | 1 243 410.00 | 1 243 410.00 |
CF Disponibilités | 621 282.00 | | 621 282.00 | 621 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 777.00 | | 14 777.00 | 14 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 362.00 | | 5 373 362.00 | 5 373 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 298 261.00 | 1 189 905.00 | 6 108 356.00 | 7 298 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DG Autres réserves | 1 970 380.00 | 1 620 881.00 | | 1 970 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 229.00 | 349 499.00 | | 34 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 530.00 | 2 011 300.00 | | 2 045 530.00 |
DP Provisions pour risques | 546.00 | 101.00 | | 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 546.00 | 101.00 | | 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 792.00 | 353 181.00 | | 472 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 447.00 | 307 340.00 | | 857 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 023.00 | 2 839 084.00 | | 1 999 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 710.00 | 344 208.00 | | 391 710.00 |
EA Autres dettes | 188 305.00 | 239 120.00 | | 188 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 000.00 | 226 250.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 279.00 | 4 309 185.00 | | 4 062 279.00 |
ED (V) | | 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 108 356.00 | 6 321 200.00 | | 6 108 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 710 245.00 | 4 164 668.00 | | 3 710 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 341 247.00 | 176 616.00 | 8 517 863.00 | 8 341 247.00 |
FG Production vendue services | 1 712 871.00 | 1 035.00 | 1 713 906.00 | 1 712 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 119.00 | 177 651.00 | 10 231 770.00 | 10 054 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 642 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 566 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 54 521.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 124 521.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 54 543.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 54 543.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 69 977.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | 127 914.00 | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 646 171.00 | 12 812 305.00 | | 10 646 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 611 941.00 | 12 462 806.00 | | 10 611 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 229.00 | 349 499.00 | | 34 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 828.00 | 125 207.00 | | 236 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101.00 | 546.00 | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | 546.00 | 101.00 | 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 023.00 | 1 999 023.00 | | 1 999 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 149.00 | 84 149.00 | | 84 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 306.00 | 188 306.00 | | 188 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 840.00 | 2 078 840.00 | | 2 078 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 108 294.00 | 108 294.00 | | 108 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 539.00 | 119 505.00 | 352 035.00 | 471 539.00 |
VI Groupe et associés | 857 447.00 | 857 447.00 | | 857 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
VP Divers | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 553.00 | 1 008 553.00 | | 1 008 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 338 019.00 | 3 337 028.00 | 991.00 | 3 338 019.00 |
VW T.V.A. | 222 772.00 | 222 772.00 | | 222 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 280.00 | 3 710 245.00 | 352 035.00 | 4 062 280.00 |