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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 886.00 | 39 886.00 | | 39 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 645.00 | 79 404.00 | 283 241.00 | 362 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 500.00 | | 180 500.00 | 180 500.00 |
BZ Autres créances | 115 273.00 | | 115 273.00 | 115 273.00 |
CF Disponibilités | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 186.00 | | 300 186.00 | 300 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 831.00 | 79 404.00 | 583 427.00 | 662 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 531.00 | | | 111 531.00 |
CU Autres participations | 283 241.00 | | 283 241.00 | 283 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 203 369.00 | 203 502.00 | | 203 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94.00 | -133.00 | | -94.00 |
DL TOTAL (I) | 219 775.00 | 219 869.00 | | 219 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | 169.00 | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 10 609.00 | | 6 830.00 |
EA Autres dettes | 355 733.00 | 314 925.00 | | 355 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 652.00 | 325 758.00 | | 363 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 427.00 | 545 627.00 | | 583 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 873.00 | 10 664.00 | | 6 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 898.00 | 33 027.00 | | 13 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 458.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 003.00 | 104 504.00 | | 76 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 097.00 | 104 637.00 | | 76 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94.00 | -133.00 | | -94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 644.00 | | 2.00 | 362 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 240.00 | | 2.00 | 283 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 733.00 | | 355 733.00 | 355 733.00 |
UX Autres créances clients | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 531.00 | | 111 531.00 | 111 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524 797.00 | 94.00 | 524 703.00 | 524 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 773.00 | 184 242.00 | 111 531.00 | 295 773.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 652.00 | 6 873.00 | 356 779.00 | 363 652.00 |