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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 898.00 | 77 738.00 | 107 160.00 | 184 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BT Marchandises | 97 193.00 | | 97 193.00 | 97 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 792.00 | 7 067.00 | 33 725.00 | 40 792.00 |
BZ Autres créances | 14 332.00 | | 14 332.00 | 14 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 627.00 | 7 067.00 | 167 560.00 | 174 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 526.00 | 84 806.00 | 274 720.00 | 359 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 052.00 | 91 337.00 | | 92 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608.00 | 715.00 | | 10 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 288.00 | 12 385.00 | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 144 948.00 | 137 437.00 | | 144 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 948.00 | 41 262.00 | | 35 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 439.00 | 23 595.00 | | 17 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 53 630.00 | | 48 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 484.00 | 25 477.00 | | 27 484.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 20.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 772.00 | 143 984.00 | | 129 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 720.00 | 281 421.00 | | 274 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 555.00 | 140 767.00 | | 126 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 898.00 | | | 184 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 158.00 | | | 77 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 490.00 | 248.00 | | 77 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 910.00 | 248.00 | | 76 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 225.00 | 7.00 | | 3 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 857.00 | 55 697.00 | 2 160.00 | 57 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 772.00 | 126 555.00 | | 129 772.00 |