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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 644.00 | 54 490.00 | 65 154.00 | 119 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 355.00 | 55 300.00 | 258 055.00 | 313 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 960.00 | | 261 960.00 | 261 960.00 |
BZ Autres créances | 126 611.00 | | 126 611.00 | 126 611.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 387.00 | | 413 387.00 | 413 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 742.00 | 55 300.00 | 671 442.00 | 726 742.00 |
CU Autres participations | 109 172.00 | | 109 172.00 | 109 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 341 786.00 | 341 658.00 | | 341 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 241.00 | 25 128.00 | | 68 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
DL TOTAL (I) | 497 376.00 | 454 138.00 | | 497 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 195.00 | 37 035.00 | | 28 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 840.00 | 18 289.00 | | 36 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 048.00 | 73 556.00 | | 109 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 083.00 | 128 880.00 | | 174 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 459.00 | 583 019.00 | | 671 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 853.00 | | 524 853.00 | 524 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 3 000.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | 3 000.00 | | 6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | 5 781.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 316.00 | 495 185.00 | | 531 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 075.00 | 470 057.00 | | 463 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 241.00 | 25 128.00 | | 68 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 705.00 | 16 595.00 | | 38 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 16 595.00 | | 37 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 412.00 | 390 412.00 | | 390 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 141.00 | 390 412.00 | 83 729.00 | 474 141.00 |