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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 200.00 | 10 058.00 | 1 142.00 | 11 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 763.00 | 152 297.00 | 35 465.00 | 187 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 963.00 | 162 355.00 | 36 608.00 | 198 963.00 |
060 Stock marchandises | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
072 Créances – Autres | 15 096.00 | | 15 096.00 | 15 096.00 |
084 Disponibilités | 83 397.00 | | 83 397.00 | 83 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 317.00 | | 166 317.00 | 166 317.00 |
110 Total général Actif | 365 280.00 | 162 355.00 | 202 925.00 | 365 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 474.00 | 349 864.00 | | 338 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 934.00 | 46 326.00 | | 46 934.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 2 006.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 997.00 | 398 196.00 | | 386 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 648.00 | 177 700.00 | | 184 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 266.00 | 23 527.00 | | -1 266.00 |
242 Autres charges externes. | 84 253.00 | 81 488.00 | | 84 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 220.00 | 7 091.00 | | 6 220.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 053.00 | 52 333.00 | | 44 053.00 |
252 Charges sociales | 12 431.00 | 13 200.00 | | 12 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 923.00 | 16 783.00 | | 14 923.00 |
262 Autres charges | 8 668.00 | 11 296.00 | | 8 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 929.00 | 383 416.00 | | 353 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 068.00 | 14 780.00 | | 33 068.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 763.00 | 1 857.00 | | 2 763.00 |
294 Charges financières | 63.00 | 288.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 769.00 | 2 233.00 | | 769.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 1 808.00 | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 068.00 | 12 313.00 | | 30 068.00 |