| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177 664.00 | 1 177 664.00 | | 1 177 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 882.00 | 2 445 882.00 | | 2 445 882.00 |
BZ Autres créances | 414 256.00 | | 414 256.00 | 414 256.00 |
CF Disponibilités | 202 128.00 | | 202 128.00 | 202 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 239 930.00 | 3 623 546.00 | 616 384.00 | 4 239 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 930.00 | 3 623 546.00 | 616 384.00 | 4 239 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 968 349.00 | -15 545 250.00 | | -16 968 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 986.00 | -1 423 099.00 | | -827 986.00 |
DL TOTAL (I) | -17 781 335.00 | -16 953 349.00 | | -17 781 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 100 000.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 514 702.00 | 17 377 679.00 | | 17 514 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 794.00 | 4 297.00 | | 265 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 040.00 | 560 831.00 | | 303 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 183.00 | 103 584.00 | | 189 183.00 |
EA Autres dettes | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 272 719.00 | 18 047 093.00 | | 18 272 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 384.00 | 1 193 743.00 | | 616 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 006 925.00 | 18 042 795.00 | | 18 006 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 126.00 | |
GE Autres charges | | | 228 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 462.00 | 36.00 | | 187 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 462.00 | 36.00 | | 212 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 462.00 | 28 087.00 | | -212 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 153.00 | 670 497.00 | | 270 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 139.00 | 2 093 596.00 | | 1 098 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 986.00 | -1 423 099.00 | | -827 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 264 781.00 | 409 126.00 | 228 025.00 | 2 264 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 177 664.00 | | | 1 177 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 442 445.00 | 409 126.00 | 228 025.00 | 3 442 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 542 445.00 | 434 126.00 | 228 025.00 | 3 542 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409 126.00 | 228 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 040.00 | 303 040.00 | | 303 040.00 |
UX Autres créances clients | 2 445 882.00 | | | 2 445 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 394 729.00 | | | 394 729.00 |
VC Groupe et associés | 277.00 | | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 17 514 702.00 | 17 514 702.00 | | 17 514 702.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 284.00 | 188 284.00 | | 188 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 138.00 | 2 860 138.00 | | 2 860 138.00 |
VW T.V.A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 006 925.00 | 18 006 925.00 | | 18 006 925.00 |