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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 593.00 | 15 972.00 | 23 621.00 | 39 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 597.00 | 28 373.00 | 2 223.00 | 30 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 826.00 | | 36 826.00 | 36 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 173.00 | 44 345.00 | 62 828.00 | 107 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
BZ Autres créances | 117 710.00 | | 117 710.00 | 117 710.00 |
CF Disponibilités | 131 565.00 | | 131 565.00 | 131 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 246.00 | | 294 246.00 | 294 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 420.00 | 44 345.00 | 357 074.00 | 401 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 199 838.00 | | | 199 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DL TOTAL (I) | 272 358.00 | | | 272 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 074.00 | | | 357 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 716.00 | | | 84 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 464.00 | | 42 709.00 | 64 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 308.00 | | 42 709.00 | 64 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 154.00 | 5 191.00 | | 39 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 5 191.00 | | 39 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 995.00 | 268.00 | 103.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 268.00 | 103.00 | 2 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 268.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
UX Autres créances clients | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 056.00 | 96 056.00 | | 96 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 716.00 | 84 716.00 | | 84 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
ST Autres comptes | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
YT Sous‐traitance | 942.00 | | | 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 388.00 | | | 44 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |