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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 195.00 | 37 990.00 | 6 204.00 | 44 195.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 787.00 | 37 990.00 | 88 797.00 | 126 787.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
060 Stock marchandises | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
072 Créances – Autres | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
084 Disponibilités | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 128.00 | | 53 128.00 | 53 128.00 |
110 Total général Actif | 179 915.00 | 37 990.00 | 141 925.00 | 179 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 266.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 201.00 | 1 311.00 | | 1 201.00 |
214 Production vendue de biens – France | 229 685.00 | 241 893.00 | | 229 685.00 |
230 Autres produits | 281.00 | 5 033.00 | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 168.00 | 248 237.00 | | 231 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 620.00 | 597.00 | | 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -51.00 | -31.00 | | -51.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 911.00 | 62 901.00 | | 60 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | 585.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 40 865.00 | 42 796.00 | | 40 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | 2 407.00 | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 232.00 | 94 945.00 | | 99 232.00 |
252 Charges sociales | 33 153.00 | 29 200.00 | | 33 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 991.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 174.00 | 4 247.00 | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 507.00 | 239 639.00 | | 237 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 338.00 | 8 598.00 | | -6 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 338.00 | 8 001.00 | | -6 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 940.00 | | | 940.00 |