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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 3 234.00 | 1 954.00 | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 612.00 | 24.00 | 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 126.00 | 9 908.00 | 3 218.00 | 13 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 115.00 | 9 908.00 | 26 207.00 | 36 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 767.00 | 35 767.00 | | 35 767.00 |
DH Report à nouveau | -31 912.00 | -12 780.00 | | -31 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 224.00 | -19 132.00 | | -3 224.00 |
DL TOTAL (I) | 9 016.00 | 12 240.00 | | 9 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 662.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 5 676.00 | | 1 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 8 971.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 191.00 | 15 309.00 | | 17 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 207.00 | 27 549.00 | | 26 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 191.00 | 15 309.00 | | 17 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 670.00 | | 40.00 | 17 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 13 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 11 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | | 40.00 | 16 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 754.00 | 601.00 | 3 446.00 | 12 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 754.00 | 601.00 | 3 446.00 | 12 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 2 706.00 | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 171.00 | 2 286.00 | | 2 171.00 |
ST Autres comptes | 21 615.00 | 22 447.00 | | 21 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 279.00 | 5 697.00 | | 3 279.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | 19 182.00 | | 3 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 1 231.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 3 937.00 | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 628.00 | 20 899.00 | | 12 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 383.00 | 10 889.00 | | 10 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 080.00 | 49 612.00 | | 30 080.00 |