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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 164.00 | 259 852.00 | 8 312.00 | 268 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 931.00 | 264 802.00 | 28 129.00 | 292 931.00 |
BT Marchandises | 63 648.00 | | 63 648.00 | 63 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BZ Autres créances | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CF Disponibilités | 297 305.00 | | 297 305.00 | 297 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 488.00 | | 408 488.00 | 408 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 419.00 | 264 802.00 | 436 617.00 | 701 419.00 |
CU Autres participations | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 800.00 | 213 000.00 | | 239 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 673.00 | 1 657.00 | | 1 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 641.00 | 26 815.00 | | 19 641.00 |
DL TOTAL (I) | 269 914.00 | 250 273.00 | | 269 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 818.00 | | | 100 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 21 646.00 | | 41 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | 21 916.00 | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 703.00 | 43 789.00 | | 166 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 617.00 | 294 062.00 | | 436 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 703.00 | 43 782.00 | | 166 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 818.00 | | | 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 600.00 | | 544 600.00 | 544 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 600.00 | | 544 600.00 | 544 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 008.00 | 10 161.00 | | 10 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 4 732.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 776.00 | 586 677.00 | | 554 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 135.00 | 559 862.00 | | 535 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 641.00 | 26 815.00 | | 19 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 848.00 | | 5 098.00 | 287 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 19 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 292 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 475.00 | | 4 639.00 | 268 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 373.00 | | 459.00 | 19 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 291.00 | 4 511.00 | | 260 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 291.00 | 4 511.00 | | 260 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 772.00 | 47 536.00 | 17 236.00 | 64 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 3 774.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 688.00 | 640.00 | | 1 688.00 |
ST Autres comptes | 62 655.00 | 62 609.00 | | 62 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 158.00 | 45 388.00 | | 43 158.00 |
YT Sous‐traitance | 15 544.00 | 16 348.00 | | 15 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | 3 566.00 | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 963.00 | 7 340.00 | | 6 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 920.00 | 120 627.00 | | 108 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 747.00 | 74 718.00 | | 60 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 046.00 | 124 986.00 | | 123 046.00 |