| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 873.00 | 133 029.00 | 78 844.00 | 211 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 620.00 | 133 029.00 | 110 591.00 | 243 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 557.00 | 2 616.00 | 34 941.00 | 37 557.00 |
BZ Autres créances | 3 461 559.00 | | 3 461 559.00 | 3 461 559.00 |
CF Disponibilités | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 045.00 | 2 616.00 | 3 605 429.00 | 3 608 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 665.00 | 135 645.00 | 3 716 020.00 | 3 851 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 202 700.00 | 2 107 700.00 | | 2 202 700.00 |
DH Report à nouveau | 751.00 | 456.00 | | 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 397.00 | 95 295.00 | | 259 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 648.00 | 2 212 251.00 | | 2 471 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 720.00 | 107 689.00 | | 105 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 444.00 | 869 948.00 | | 1 106 444.00 |
EA Autres dettes | 10 123.00 | 16 932.00 | | 10 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 082.00 | 66 047.00 | | 22 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 371.00 | 1 060 618.00 | | 1 244 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 020.00 | 3 272 869.00 | | 3 716 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 442 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 442 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -625.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 641 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 728.00 | |
GE Autres charges | | | 53 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 052.00 | 38 913.00 | | 94 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 946.00 | 2 291 963.00 | | 5 452 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193 549.00 | 2 196 667.00 | | 5 193 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 397.00 | 95 295.00 | | 259 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 656.00 | | 2 344.00 | 241 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 31 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 243 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 529.00 | | 2 344.00 | 209 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 127.00 | | | 32 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 300.00 | 51 729.00 | 133 029.00 | 81 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 300.00 | 51 729.00 | 133 029.00 | 81 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 747.00 | | 31 747.00 | 31 747.00 |
UX Autres créances clients | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
VP Divers | 3 461 559.00 | 3 461 559.00 | | 3 461 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106 445.00 | 1 106 445.00 | | 1 106 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 842.00 | 74 842.00 | | 74 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 605 706.00 | 3 573 959.00 | 31 747.00 | 3 605 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 372.00 | 1 244 372.00 | | 1 244 372.00 |