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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 339.00 | 52 215.00 | 14 124.00 | 66 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 339.00 | 52 215.00 | 14 124.00 | 66 339.00 |
060 Stock marchandises | 12 005.00 | 3 432.00 | 8 573.00 | 12 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 283.00 | 3 432.00 | 19 851.00 | 23 283.00 |
110 Total général Actif | 89 622.00 | 55 647.00 | 33 975.00 | 89 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 910.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 004.00 | 63 609.00 | | 63 004.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 416.00 | 624.00 | | 1 416.00 |
224 Production immobilisée | | 2 675.00 | | |
230 Autres produits | 881.00 | 527.00 | | 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 300.00 | 67 435.00 | | 65 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 172.00 | 33 614.00 | | 29 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 174.00 | 2 105.00 | | 1 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 703.00 | 5 363.00 | | 6 703.00 |
242 Autres charges externes. | 23 124.00 | 16 070.00 | | 23 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 974.00 | | 977.00 |
252 Charges sociales | 2 075.00 | 2 031.00 | | 2 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 716.00 | 6 006.00 | | 5 716.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 372.00 | 66 164.00 | | 72 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 071.00 | 1 271.00 | | -7 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 115.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 590.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 460.00 | 786.00 | | -7 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 880.00 | | | 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 880.00 | | | 880.00 |