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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 677.00 | 95 601.00 | 1 076.00 | 96 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 237.00 | 54 297.00 | 5 941.00 | 60 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 999.00 | 149 898.00 | 15 101.00 | 164 999.00 |
BT Marchandises | 282 751.00 | | 282 751.00 | 282 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BZ Autres créances | 164 031.00 | | 164 031.00 | 164 031.00 |
CF Disponibilités | 3 015 118.00 | | 3 015 118.00 | 3 015 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 302.00 | | 3 505 302.00 | 3 505 302.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 301.00 | 149 898.00 | 3 520 403.00 | 3 670 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 153 900.00 | | 153 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 2 086 625.00 | 1 848 882.00 | | 2 086 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 582.00 | 237 743.00 | | 338 582.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 497.00 | 2 255 915.00 | | 2 594 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252.00 | 456.00 | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 531.00 | 53 046.00 | | 63 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 698.00 | 483 449.00 | | 373 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 449.00 | 463 640.00 | | 475 449.00 |
EA Autres dettes | 11 976.00 | 6 519.00 | | 11 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 906.00 | 1 007 110.00 | | 925 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 403.00 | 3 263 025.00 | | 3 520 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 376.00 | 954 064.00 | | 862 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 252.00 | 456.00 | | 1 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 237 946.00 | 2 306 167.00 | 21 544 113.00 | 19 237 946.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | -729.00 | 191.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 238 866.00 | 2 305 438.00 | 21 544 304.00 | 19 238 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 546 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 635 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 037.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 395 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 736.00 | 87 066.00 | | 113 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 003 342.00 | 15 541 828.00 | | 22 003 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 664 760.00 | 15 304 085.00 | | 21 664 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 582.00 | 237 743.00 | | 338 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 858.00 | | 4 141.00 | 160 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 002.00 | | 3 675.00 | 93 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 771.00 | | 466.00 | 59 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 861.00 | 8 037.00 | | 141 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 636.00 | 2 966.00 | | 92 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 226.00 | 5 071.00 | | 49 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 698.00 | 373 698.00 | | 373 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
UX Autres créances clients | 40 286.00 | 40 286.00 | | 40 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 353.00 | 163 353.00 | | 163 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 518.00 | 215 518.00 | | 215 518.00 |
VW T.V.A. | 237 561.00 | 237 561.00 | | 237 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 376.00 | 862 376.00 | | 862 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | 6 465.00 | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 463.00 | 79 707.00 | | 98 463.00 |
ST Autres comptes | 44 535.00 | 39 997.00 | | 44 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 341.00 | 50 393.00 | | 49 341.00 |
YT Sous‐traitance | 105 270.00 | 53 569.00 | | 105 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 075.00 | 6 337.00 | | 7 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 069.00 | 12 802.00 | | 14 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 827 356.00 | 2 727 424.00 | | 3 827 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 260.00 | 409 550.00 | | 709 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 609.00 | 223 666.00 | | 297 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |