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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 115.00 | 48 949.00 | 10 166.00 | 59 115.00 |
040 Immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 475.00 | 72 115.00 | 79 360.00 | 151 475.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 117.00 | | 71 117.00 | 71 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481 339.00 | 47 933.00 | 433 406.00 | 481 339.00 |
072 Créances – Autres | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
084 Disponibilités | 294 052.00 | | 294 052.00 | 294 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 001 028.00 | 47 933.00 | 953 095.00 | 1 001 028.00 |
110 Total général Actif | 1 152 503.00 | 120 048.00 | 1 032 455.00 | 1 152 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 440.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 466.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 256.00 | |
172 Autres dettes | | | 228 510.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 378 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 897 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 455.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 641.00 | 37 744.00 | 16 897.00 | 54 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 801.00 | 60 910.00 | 85 891.00 | 146 801.00 |
BP En cours de production de services | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 227.00 | 53 649.00 | 434 578.00 | 488 227.00 |
BZ Autres créances | 66 064.00 | | 66 064.00 | 66 064.00 |
CF Disponibilités | 296 749.00 | | 296 749.00 | 296 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 698.00 | 53 649.00 | 863 049.00 | 916 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 500.00 | 114 559.00 | 948 940.00 | 1 063 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 101 792.00 | 54 779.00 | | 101 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | 47 013.00 | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 139 865.00 | 108 012.00 | | 139 865.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 276.00 | 104 547.00 | | 112 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 548.00 | 205 671.00 | | 127 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 833.00 | 155 869.00 | | 137 833.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | 21 278.00 | | 21 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 338.00 | 461 704.00 | | 406 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 075.00 | 949 069.00 | | 805 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 940.00 | 1 057 081.00 | | 948 940.00 |