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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 086.00 | 4 790.00 | 1 295.00 | 6 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 19 690.00 | 3 629.00 | 23 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 251.00 | 24 481.00 | 8 770.00 | 33 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 079.00 | | 153 079.00 | 153 079.00 |
BZ Autres créances | 89 868.00 | | 89 868.00 | 89 868.00 |
CF Disponibilités | 37 597.00 | | 37 597.00 | 37 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 559.00 | | 280 559.00 | 280 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 811.00 | 24 481.00 | 289 330.00 | 313 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
DH Report à nouveau | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
EA Autres dettes | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 026.00 | | | 223 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 330.00 | | | 289 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 026.00 | | | 223 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 921.00 | 6 442.00 | 349 364.00 | 342 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 921.00 | 6 442.00 | 349 364.00 | 342 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 202.00 | | | 351 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 331.00 | | | 346 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 348.00 | | 2 903.00 | 30 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | 1 372.00 | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | | 1 101.00 | 22 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 430.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 974.00 | 506.00 | | 23 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 714.00 | 76.00 | | 4 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 259.00 | 430.00 | | 19 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 153 079.00 | | | 153 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
VP Divers | 422.00 | | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 793.00 | 242 948.00 | 3 845.00 | 246 793.00 |
VW T.V.A. | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 026.00 | 223 026.00 | | 223 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 107 593.00 | | | 107 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
YT Sous‐traitance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 597.00 | | | 48 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 847.00 | | | 146 847.00 |