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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 609.00 | 51 010.00 | 1 599.00 | 52 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 208.00 | 11 208.00 | 3 000.00 | 14 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 284.00 | 64 617.00 | 4 667.00 | 69 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 463.00 | | 1 743 463.00 | 1 743 463.00 |
BZ Autres créances | 2 442 762.00 | | 2 442 762.00 | 2 442 762.00 |
CF Disponibilités | 124 686.00 | | 124 686.00 | 124 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 318 562.00 | | 4 318 562.00 | 4 318 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 846.00 | 64 617.00 | 4 323 229.00 | 4 387 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 17 633.00 | 18 859.00 | | 17 633.00 |
DH Report à nouveau | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 548.00 | 664 952.00 | | 355 548.00 |
DL TOTAL (I) | 164 981.00 | 725 611.00 | | 164 981.00 |
DP Provisions pour risques | 232 732.00 | 267 637.00 | | 232 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 352.00 | 4 727.00 | | 4 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 084.00 | 272 364.00 | | 237 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 246.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 951.00 | 48 000.00 | | 424 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 253.00 | 2 511 076.00 | | 2 637 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 909.00 | 643 148.00 | | 753 909.00 |
EA Autres dettes | 88 406.00 | 350 201.00 | | 88 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 392.00 | 153 483.00 | | 16 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 921 164.00 | 3 706 154.00 | | 3 921 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 229.00 | 4 704 129.00 | | 4 323 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 445 067.00 | | 7 445 067.00 | 7 445 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 067.00 | | 7 445 067.00 | 7 445 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 064 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 505.00 | |
GE Autres charges | | | 55 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 011 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 531.00 | 296 080.00 | | 148 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 515 784.00 | 5 587 294.00 | | 7 515 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 160 236.00 | 4 922 342.00 | | 7 160 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 548.00 | 664 952.00 | | 355 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 886.00 | | | 69 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 480.00 | 6 739.00 | 602.00 | 58 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 081.00 | 6 739.00 | 602.00 | 56 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 364.00 | 9 505.00 | 44 785.00 | 272 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 364.00 | 9 505.00 | 44 785.00 | 272 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637 253.00 | 2 637 253.00 | | 2 637 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 585.00 | 65 585.00 | | 65 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 190.00 | 88 190.00 | | 88 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 88 190.00 | | | 88 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 1 874 074.00 | | | 1 874 074.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 318 630.00 | 4 318 630.00 | | 4 318 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 164.00 | 3 921 164.00 | | 3 921 164.00 |