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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 332.00 | 435 136.00 | 111 196.00 | 546 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 699.00 | 846 446.00 | 172 253.00 | 1 018 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080 316.00 | 6 666 645.00 | 1 413 672.00 | 8 080 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 729.00 | 41 659.00 | 1 109 069.00 | 1 150 729.00 |
BZ Autres créances | 951 177.00 | | 951 177.00 | 951 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 293 639.00 | | 293 639.00 | 293 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 110.00 | | 165 110.00 | 165 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 676.00 | 41 659.00 | 2 519 017.00 | 2 560 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 640 992.00 | 6 708 304.00 | 3 932 688.00 | 10 640 992.00 |
CU Autres participations | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 460 587.00 | 5 383 572.00 | 1 077 015.00 | 6 460 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 641.00 | 256 224.00 | | 284 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469 901.00 | | | 469 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
DG Autres réserves | 1 247 132.00 | 1 162 985.00 | | 1 247 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 589.00 | 76 452.00 | | -566 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 708.00 | 1 521 283.00 | | 1 460 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 425.00 | 467 785.00 | | 782 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 700.00 | 58 767.00 | | 85 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 722.00 | 237 138.00 | | 308 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 913.00 | 1 000 192.00 | | 1 157 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 793.00 | | |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 513.00 | 51 592.00 | | 136 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 471 981.00 | 1 824 268.00 | | 2 471 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 688.00 | 3 345 551.00 | | 3 932 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 046.00 | 1 458 591.00 | | 1 924 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 445.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 888 709.00 | | 1 456 642.00 | 6 888 709.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 729 733.00 | | 730 854.00 | 5 729 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 035.00 | 8 080 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 460 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 419.00 | 546 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 616.00 | 1 022 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 202.00 | | 114 549.00 | 462 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 396.00 | | 603 770.00 | 653 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 378.00 | | 7 469.00 | 43 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 233 409.00 | 698 267.00 | 265 032.00 | 6 233 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 807 706.00 | 575 866.00 | | 4 807 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 812.00 | 55 743.00 | 30 419.00 | 409 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 892.00 | 66 658.00 | 234 613.00 | 1 015 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 700.00 | 85 700.00 | | 85 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 722.00 | 308 722.00 | | 308 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 913.00 | 1 157 913.00 | | 1 157 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 729.00 | 1 099 702.00 | 51 027.00 | 1 150 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 915.00 | 233 981.00 | 547 935.00 | 781 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 925.00 | | | 152 925.00 |
VP Divers | 951 177.00 | 951 177.00 | | 951 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 110.00 | 165 110.00 | | 165 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 841.00 | 2 215 988.00 | 96 853.00 | 2 312 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 981.00 | 1 924 046.00 | 547 935.00 | 2 471 981.00 |