| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 143 677.00 | | 6 143 677.00 | 6 143 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 816 227.00 | 2 223.00 | 8 814 004.00 | 8 816 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 835.00 | | 160 835.00 | 160 835.00 |
BZ Autres créances | 59 320.00 | | 59 320.00 | 59 320.00 |
CF Disponibilités | 203 316.00 | | 203 316.00 | 203 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 755.00 | | 424 755.00 | 424 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 297 645.00 | 2 223.00 | 9 295 422.00 | 9 297 645.00 |
CU Autres participations | 2 603 252.00 | | 2 603 252.00 | 2 603 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 663.00 | | 56 663.00 | 56 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 512.00 | 265 512.00 | | 265 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 483.00 | 97 488.00 | | 97 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 214.00 | 1 269 868.00 | | 1 494 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 695.00 | 224 346.00 | | -22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 070.00 | 1 883 765.00 | | 1 861 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 944 413.00 | 2 000 000.00 | | 4 944 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306 411.00 | 2 248 503.00 | | 2 306 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 2 120 326.00 | | 11 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 347.00 | 180 170.00 | | 169 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | 36 190.00 | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 434 351.00 | 6 586 137.00 | | 7 434 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295 422.00 | 8 469 903.00 | | 9 295 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434 351.00 | 6 599 042.00 | | 7 434 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 212 258.00 | | | 1 212 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 095.00 | | 718 095.00 | 718 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 095.00 | | 718 095.00 | 718 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 444.00 | |
GE Autres charges | | | 18 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 257 756.00 | | | 2 257 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 756.00 | | | 2 257 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | 312 833.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 249 756.00 | | | 2 249 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249 756.00 | | | 2 249 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -2 400.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 449.00 | 1 316 832.00 | | 3 128 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 144.00 | 1 092 485.00 | | 3 151 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 695.00 | 224 346.00 | | -22 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 835 086.00 | | 7 302 320.00 | 7 835 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 367 099.00 | 8 814 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 321 179.00 | 8 816 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 949 756.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 2 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 249 756.00 | | 1 700 000.00 | 2 249 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 578 782.00 | | 5 602 320.00 | 5 578 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | | 4 325.00 | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 548.00 | | 4 325.00 | 6 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 686.00 | 54 686.00 | | 54 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 143 677.00 | 6 143 677.00 | | 6 143 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 075.00 | 67 075.00 | | 67 075.00 |
UX Autres créances clients | 160 835.00 | 160 835.00 | | 160 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
VB T. V. A. | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 934 731.00 | 4 934 731.00 | | 4 934 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 725.00 | 2 251 725.00 | | 2 251 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 952 200.00 | | | 4 952 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 822 586.00 | | | 34 822 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 432 191.00 | 6 432 191.00 | | 6 432 191.00 |
VW T.V.A. | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 434 351.00 | 7 434 351.00 | | 7 434 351.00 |