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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 25.00 | 6 475.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 283.00 | 187 029.00 | 10 253.00 | 197 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 569.00 | 195 388.00 | 25 181.00 | 220 569.00 |
BT Marchandises | 125 923.00 | 932.00 | 124 991.00 | 125 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 685.00 | | 864 685.00 | 864 685.00 |
BZ Autres créances | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
CF Disponibilités | 412 518.00 | | 412 518.00 | 412 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 921.00 | 932.00 | 1 460 989.00 | 1 461 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 489.00 | 196 320.00 | 1 486 170.00 | 1 682 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 962.00 | 138 180.00 | | 290 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 274.00 | 152 782.00 | | 195 274.00 |
DL TOTAL (I) | 596 236.00 | 400 962.00 | | 596 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 006.00 | 50 297.00 | | 50 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 761.00 | 57.00 | | 48 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 348.00 | 722 824.00 | | 699 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | 95 257.00 | | 72 024.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 39 239.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 934.00 | 907 675.00 | | 889 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 170.00 | 1 308 637.00 | | 1 486 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 401.00 | 907 675.00 | | 828 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 918 607.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 924 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 846.00 | 61 041.00 | | 21 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 846.00 | 61 041.00 | | 21 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 431.00 | 39 315.00 | | 64 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 431.00 | 39 315.00 | | 64 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 585.00 | 21 726.00 | | -42 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 542.00 | 52 878.00 | | 64 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 701.00 | 3 413 307.00 | | 3 974 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 779 427.00 | 3 260 524.00 | | 3 779 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 274.00 | 152 782.00 | | 195 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 962.00 | | 10 539.00 | 219 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 932.00 | 220 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 702.00 | 8 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | 203 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 827.00 | | 10 387.00 | 198 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 153.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 881.00 | 6 640.00 | 8 132.00 | 196 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 364.00 | 671.00 | 2 702.00 | 10 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 517.00 | 5 968.00 | 5 430.00 | 186 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 063.00 | 4 132.00 | 932.00 | 5 063.00 |
6T Sur comptes clients | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 140.00 | 28 208.00 | 932.00 | 29 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 140.00 | 28 208.00 | 932.00 | 29 140.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 348.00 | 699 348.00 | | 699 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 864 685.00 | 864 685.00 | | 864 685.00 |
VB T. V. A. | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 006.00 | 8 263.00 | 41 743.00 | 50 006.00 |
VI Groupe et associés | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 499.00 | 913 399.00 | 8 100.00 | 921 499.00 |
VW T.V.A. | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 144.00 | 828 401.00 | 41 743.00 | 870 144.00 |