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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402 249.00 | 4 372 215.00 | 30 034.00 | 4 402 249.00 |
AP Constructions | 900 974.00 | 878 535.00 | 22 440.00 | 900 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 015.00 | 1 324 367.00 | 35 648.00 | 1 360 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 704 636.00 | 6 576 126.00 | 128 510.00 | 6 704 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 839.00 | | 2 951 839.00 | 2 951 839.00 |
BZ Autres créances | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
CF Disponibilités | 206 173.00 | | 206 173.00 | 206 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 619.00 | | 3 440 619.00 | 3 440 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 145 255.00 | 6 576 126.00 | 3 569 129.00 | 10 145 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
DH Report à nouveau | -648 768.00 | -444 303.00 | | -648 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 272.00 | -204 465.00 | | 333 272.00 |
DK Provisions réglementées | 207 280.00 | 260 692.00 | | 207 280.00 |
DL TOTAL (I) | 441 776.00 | 161 915.00 | | 441 776.00 |
DP Provisions pour risques | 257 712.00 | 257 712.00 | | 257 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 191.00 | 159 373.00 | | 202 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 903.00 | 417 085.00 | | 459 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 562.00 | 2 934.00 | | 501 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 266.00 | 792 195.00 | | 522 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 623 189.00 | 1 249 102.00 | | 1 623 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 453.00 | 103 450.00 | | 20 453.00 |
EA Autres dettes | | 398 920.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -20.00 | | | -20.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 450.00 | 2 546 601.00 | | 2 667 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 129.00 | 3 125 602.00 | | 3 569 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 341.00 | | 6 594 341.00 | 6 594 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 341.00 | | 6 594 341.00 | 6 594 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 432 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 191.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 555 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 412.00 | 445 512.00 | | 53 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 412.00 | 445 513.00 | | 53 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 359 189.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 433 559.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 388.00 | 11 954.00 | | 53 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 889 233.00 | 5 307 492.00 | | 6 889 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 961.00 | 5 511 957.00 | | 6 555 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 272.00 | -204 465.00 | | 333 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 000.00 | | 25 000.00 | 2 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 541 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 351 000.00 | | 51 000.00 | 4 351 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255 000.00 | | 6 000.00 | 2 255 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 19 000.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 000.00 | 631 000.00 | | 5 941 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 799 000.00 | 572 000.00 | | 3 799 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 000.00 | 59 000.00 | | 2 142 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 000.00 | 202 000.00 | 159 000.00 | 416 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 000.00 | 202 000.00 | 159 000.00 | 416 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 000.00 | 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 000.00 | 653 000.00 | | 653 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 000.00 | 2 951 000.00 | | 2 951 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 000.00 | 3 181 000.00 | | 3 181 000.00 |
VW T.V.A. | 466 000.00 | 466 000.00 | | 466 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 000.00 | 2 477 000.00 | | 2 477 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |