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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 686 070.00 | | 686 070.00 | 686 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 276.00 | 35 150.00 | 4 126.00 | 39 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 031.00 | 147 983.00 | 56 048.00 | 204 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BF Prêts | 338 840.00 | | 338 840.00 | 338 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 457.00 | 183 132.00 | 1 102 325.00 | 1 285 457.00 |
BP En cours de production de services | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 649.00 | 49 431.00 | 252 218.00 | 301 649.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CF Disponibilités | 27 289.00 | | 27 289.00 | 27 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 189.00 | 49 431.00 | 345 758.00 | 395 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 646.00 | 232 563.00 | 1 448 082.00 | 1 680 646.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 057.00 | | | 115 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 792.00 | | | 106 792.00 |
DL TOTAL (I) | 331 849.00 | | | 331 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 865.00 | | | 507 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | | | 60 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 445.00 | | | 490 445.00 |
EA Autres dettes | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 233.00 | | | 1 116 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 082.00 | | | 1 448 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 290.00 | | | 724 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 374.00 | | 376 726.00 | 921 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 356 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 644.00 | 1 285 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 638.00 | 204 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721 416.00 | | 3 930.00 | 721 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 074.00 | | 30 595.00 | 186 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | 342 202.00 | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 338.00 | 26 432.00 | 12 638.00 | 169 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 992.00 | 4 157.00 | | 30 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 346.00 | 22 275.00 | 12 638.00 | 138 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 080.00 | 503 080.00 | | 503 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 865.00 | 115 922.00 | 382 445.00 | 507 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 130.00 | 329 130.00 | | 329 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 144.00 | 334 501.00 | 352 643.00 | 687 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 233.00 | 724 290.00 | 382 445.00 | 1 116 233.00 |