| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 6 461.00 | 7 491.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 24 365.00 | 16 264.00 | 40 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 318.00 | 30 827.00 | 69 491.00 | 100 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BT Marchandises | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CF Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 785.00 | 30 827.00 | 117 957.00 | 148 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 131.00 | 61 185.00 | | 71 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 660.00 | 9 946.00 | | 4 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 994.00 | 5 759.00 | | 4 994.00 |
DL TOTAL (I) | 91 785.00 | 87 890.00 | | 91 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 226.00 | 13 827.00 | | 10 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 2 409.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 942.00 | 13 138.00 | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 172.00 | 29 374.00 | | 26 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 957.00 | 117 265.00 | | 117 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 671.00 | 19 148.00 | | 19 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 136 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 695.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 765.00 | 358.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 358.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 358.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | 59.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 568.00 | 152 469.00 | | 156 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 908.00 | 142 523.00 | | 151 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 660.00 | 9 946.00 | | 4 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 873.00 | 5 953.00 | | 24 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 873.00 | 5 953.00 | | 24 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 226.00 | 3 725.00 | 6 500.00 | 10 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 172.00 | 19 671.00 | 6 500.00 | 26 172.00 |