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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 743 512.00 | 478 752.00 | 264 760.00 | 743 512.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 142.00 | 478 752.00 | 379 391.00 | 858 142.00 |
060 Stock marchandises | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
072 Créances – Autres | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
084 Disponibilités | 173 707.00 | | 173 707.00 | 173 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 373.00 | | 211 373.00 | 211 373.00 |
110 Total général Actif | 1 069 515.00 | 478 752.00 | 590 764.00 | 1 069 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 688.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 300.00 | | | 851 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 251.00 | | | 84 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |