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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 846.00 | 803.00 | 4 043.00 | 4 846.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 1 302.00 | 628.00 | 674.00 | 1 302.00 |
AP Constructions | 152 528.00 | 92 650.00 | 59 878.00 | 152 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 910.00 | 424 766.00 | 92 144.00 | 516 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 442.00 | 293 289.00 | 169 152.00 | 462 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 648.00 | 812 136.00 | 326 512.00 | 1 138 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 329.00 | 5 860.00 | 1 290 469.00 | 1 296 329.00 |
BZ Autres créances | 81 525.00 | | 81 525.00 | 81 525.00 |
CF Disponibilités | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 494.00 | | 262 494.00 | 262 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 031.00 | 5 860.00 | 1 706 171.00 | 1 712 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 679.00 | 817 996.00 | 2 032 683.00 | 2 850 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 800.00 | 315 800.00 | | 315 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
DG Autres réserves | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 937.00 | 56 664.00 | | 120 937.00 |
DL TOTAL (I) | 524 980.00 | 404 044.00 | | 524 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 966.00 | 295 792.00 | | 346 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 436.00 | 259 366.00 | | 298 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 692.00 | 243 183.00 | | 363 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 955.00 | 228 166.00 | | 335 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 28 000.00 | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 158 730.00 | 93 190.00 | | 158 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 703.00 | 1 147 697.00 | | 1 507 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 683.00 | 1 551 740.00 | | 2 032 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 738.00 | 1 147 697.00 | | 1 411 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 849.00 | 66 654.00 | | 212 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 654.00 | | 178 994.00 | 959 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 133 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 4 104.00 | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 397.00 | | 174 785.00 | 958 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 105.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 291.00 | 66 845.00 | | 745 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 61.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 549.00 | 66 784.00 | | 744 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 366.00 | | 1 507.00 | 7 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 366.00 | | 1 507.00 | 7 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 366.00 | | 1 507.00 | 7 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 692.00 | 363 692.00 | | 363 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 209.00 | 32 209.00 | | 32 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 568.00 | 1 289 568.00 | | 1 289 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VB T. V. A. | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 966.00 | 249 001.00 | 83 188.00 | 344 966.00 |
VI Groupe et associés | 298 436.00 | 298 436.00 | | 298 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 347.00 | 1 640 347.00 | | 1 640 347.00 |
VW T.V.A. | 230 529.00 | 230 529.00 | | 230 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 703.00 | 1 411 738.00 | 83 188.00 | 1 507 703.00 |