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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 306.00 | 32 145.00 | 161.00 | 32 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 493.00 | 32 145.00 | 348.00 | 32 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 878.00 | | 48 878.00 | 48 878.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CF Disponibilités | 25 135.00 | | 25 135.00 | 25 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 223.00 | | 85 223.00 | 85 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 715.00 | 32 145.00 | 85 571.00 | 117 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 20 228.00 | 43 531.00 | | 20 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 349.00 | 36 697.00 | | 10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 38 964.00 | 88 616.00 | | 38 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 036.00 | 8 188.00 | | 20 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 16 380.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 679.00 | 20 456.00 | | 22 679.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 4 835.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 606.00 | 50 853.00 | | 46 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 571.00 | 139 468.00 | | 85 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 606.00 | 50 853.00 | | 46 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 993.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 945.00 | | 155 945.00 | 155 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 945.00 | | 155 945.00 | 155 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 297.00 | 16.00 | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | 270.00 | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 15 270.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 11 440.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 11 440.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 3 830.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 6 297.00 | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 424.00 | 275 856.00 | | 172 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 076.00 | 239 159.00 | | 162 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 349.00 | 36 697.00 | | 10 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 090.00 | | 648.00 | 42 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 246.00 | 32 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 32 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | | 648.00 | 41 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 903.00 | 487.00 | 10 246.00 | 41 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 903.00 | 487.00 | 10 246.00 | 41 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UX Autres créances clients | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VP Divers | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 274.00 | 60 274.00 | | 60 274.00 |
VW T.V.A. | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 541.00 | 1 230.00 | | 2 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 427.00 | 10 494.00 | | 6 427.00 |
ST Autres comptes | 65 669.00 | 79 373.00 | | 65 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 927.00 | 894.00 | | 927.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | 25 659.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 1 353.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 592.00 | 2 583.00 | | 4 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 539.00 | 49 791.00 | | 29 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 641.00 | 10 019.00 | | 2 641.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 022.00 | 116 421.00 | | 74 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |