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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 055.00 | 34 560.00 | 23 494.00 | 58 055.00 |
AP Constructions | 16 056.00 | 7 362.00 | 8 694.00 | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 265.00 | 3 908.00 | 5 356.00 | 9 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 016 216.00 | | 7 016 216.00 | 7 016 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 235 538.00 | 45 831.00 | 7 189 707.00 | 7 235 538.00 |
BN En cours de production de biens | 11 868 303.00 | 3 528 277.00 | 8 340 026.00 | 11 868 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 064.00 | | 1 058 064.00 | 1 058 064.00 |
BZ Autres créances | 928 375.00 | 661 792.00 | 266 582.00 | 928 375.00 |
CF Disponibilités | 2 548 092.00 | | 2 548 092.00 | 2 548 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 421 532.00 | 4 190 069.00 | 12 231 463.00 | 16 421 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 657 070.00 | 4 235 900.00 | 19 421 169.00 | 23 657 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 858 880.00 | | | 858 880.00 |
CU Autres participations | 134 740.00 | | 134 740.00 | 134 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 709.00 | | | 309 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 354.00 | | | 142 354.00 |
DG Autres réserves | 1 384 117.00 | | | 1 384 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 318.00 | | | -1 016 318.00 |
DL TOTAL (I) | 18 819 862.00 | | | 18 819 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 145.00 | | | 272 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 544.00 | | | 292 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 307.00 | | | 601 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 421 169.00 | | | 19 421 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 307.00 | | | 601 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 056 091.00 | | 2 056 091.00 | 2 056 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 091.00 | | 2 056 091.00 | 2 056 091.00 |
FM Production stockée | | | -1 504 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261 504.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 277 491.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 830.00 | | | -16 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 422.00 | | | 2 091 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 107 740.00 | | | 3 107 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 318.00 | | | -1 016 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 681 741.00 | | 3 168 621.00 | 4 681 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 614 825.00 | 7 152 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 825.00 | 7 235 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 288.00 | | 2 767.00 | 55 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | | 4 497.00 | 20 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 605 630.00 | | 3 161 356.00 | 4 605 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 180.00 | 14 651.00 | | 31 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 355.00 | 11 205.00 | | 23 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 825.00 | 3 446.00 | | 7 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 593 075.00 | 1 165 801.00 | 1 230 599.00 | 3 593 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 661 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593 075.00 | 1 827 594.00 | 1 230 599.00 | 3 593 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 593 075.00 | 1 827 594.00 | 1 230 599.00 | 3 593 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827 594.00 | 1 230 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 145.00 | 272 145.00 | | 272 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 016 216.00 | | 7 016 216.00 | 7 016 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 064.00 | 1 058 064.00 | | 1 058 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 180.00 | 600.00 | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VB T. V. A. | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 262.00 | 262.00 | 850 000.00 | 850 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 022 559.00 | 1 146 257.00 | 7 876 302.00 | 9 022 559.00 |
VW T.V.A. | 176 833.00 | 176 833.00 | | 176 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 307.00 | 601 307.00 | | 601 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
ST Autres comptes | 285 566.00 | | | 285 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 159.00 | | | 86 159.00 |
YT Sous‐traitance | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 504.00 | | | 131 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 671.00 | | | 300 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 884.00 | | | 106 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 688.00 | | | 603 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |