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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 806.00 | 104 072.00 | 1 734.00 | 105 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 158 612.00 | | 1 158 612.00 | 1 158 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 582.00 | 2 242 392.00 | 218 190.00 | 2 460 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 431.00 | 203 992.00 | 72 439.00 | 276 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 749.00 | 2 550 457.00 | 1 467 292.00 | 4 017 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385 918.00 | 96 745.00 | 2 289 172.00 | 2 385 918.00 |
BN En cours de production de biens | 167 611.00 | | 167 611.00 | 167 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 553 120.00 | | 553 120.00 | 553 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 263.00 | 218 434.00 | 4 262 829.00 | 4 481 263.00 |
BZ Autres créances | 476 191.00 | | 476 191.00 | 476 191.00 |
CF Disponibilités | 2 809 133.00 | | 2 809 133.00 | 2 809 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 971.00 | | 434 971.00 | 434 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 330 743.00 | 315 179.00 | 11 015 563.00 | 11 330 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 493.00 | 2 865 637.00 | 12 482 855.00 | 15 348 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96.00 | | | 96.00 |
CU Autres participations | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616 570.00 | | | 1 616 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 023.00 | | | 125 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 657.00 | | | 161 657.00 |
DG Autres réserves | 2 081 020.00 | | | 2 081 020.00 |
DH Report à nouveau | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846 996.00 | | | 1 846 996.00 |
DK Provisions réglementées | 115.00 | | | 115.00 |
DL TOTAL (I) | 5 836 656.00 | | | 5 836 656.00 |
DP Provisions pour risques | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 138.00 | | | 212 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 301.00 | | | 813 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356 398.00 | | | 356 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 922.00 | | | 3 824 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 193.00 | | | 1 191 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 172 626.00 | | | 172 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 580.00 | | | 6 590 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 482 855.00 | | | 12 482 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 715 844.00 | | | 5 715 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FD Production vendue biens | 25 913 892.00 | | 25 913 892.00 | 25 913 892.00 |
FG Production vendue services | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 927 335.00 | | 25 927 335.00 | 25 927 335.00 |
FM Production stockée | | | 140 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 263 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 464 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 610.00 | |
GE Autres charges | | | 30 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 364 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 899 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 868 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 303 211.00 | | | 303 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722 002.00 | | | 722 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 312 696.00 | | | 26 312 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 465 700.00 | | | 24 465 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846 996.00 | | | 1 846 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 927.00 | | | 138 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 056.00 | | 33 101.00 | 4 009 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 407.00 | 4 017 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 523.00 | 1 264 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 884.00 | 2 737 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 264 782.00 | | 2 160.00 | 1 264 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 958.00 | | 30 941.00 | 2 727 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449 935.00 | 104 403.00 | 3 880.00 | 2 449 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 006.00 | 4 589.00 | 2 523.00 | 102 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 929.00 | 99 813.00 | 1 357.00 | 2 347 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 401.00 | 1 286.00 | 116.00 | 1 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 299.00 | | 91 299.00 | 91 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 824 923.00 | 3 824 923.00 | | 3 824 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 191 193.00 | 912 239.00 | | 1 191 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 626.00 | 172 626.00 | | 172 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 263.00 | 4 481 263.00 | | 4 481 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 361.00 | 61 276.00 | 148 085.00 | 209 361.00 |
VI Groupe et associés | 722 002.00 | 722 002.00 | | 722 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 551 064.00 | | | 1 551 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 191.00 | 476 191.00 | | 476 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 972.00 | 434 875.00 | 97.00 | 434 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 771.00 | 5 392 329.00 | 9 442.00 | 5 401 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 182.00 | 5 715 844.00 | 239 384.00 | 6 234 182.00 |