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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 472.00 | 10 898.00 | 573.00 | 11 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 483.00 | 6 505.00 | 21 977.00 | 28 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 954.00 | 17 403.00 | 22 551.00 | 39 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 843.00 | | 112 843.00 | 112 843.00 |
BZ Autres créances | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CF Disponibilités | 178 626.00 | | 178 626.00 | 178 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 030.00 | | 293 030.00 | 293 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 984.00 | 17 403.00 | 315 581.00 | 332 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 669.00 | 139 247.00 | | 153 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 348.00 | 57 279.00 | | 55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 253 017.00 | 240 526.00 | | 253 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 19 247.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 075.00 | 57 479.00 | | 49 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 563.00 | 76 808.00 | | 62 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 581.00 | 317 335.00 | | 315 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 679.00 | 2 724.00 | | 14 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679.00 | 2 724.00 | | 14 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |