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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 558.00 | 6 501.00 | 1 058.00 | 7 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 439.00 | 8 082.00 | 3 358.00 | 11 439.00 |
060 Stock marchandises | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
084 Disponibilités | 42 902.00 | | 42 902.00 | 42 902.00 |
088 Caisse | | | 2 590.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 727.00 | | 74 727.00 | 74 727.00 |
110 Total général Actif | 86 167.00 | 8 082.00 | 78 085.00 | 86 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 712.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 073.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 114.00 | 103 901.00 | | 96 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 494.00 | 66 466.00 | | 81 494.00 |
224 Production immobilisée | | 747.00 | | |
230 Autres produits | 2 239.00 | 2 000.00 | | 2 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 847.00 | 173 114.00 | | 179 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 685.00 | 59 786.00 | | 55 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -661.00 | 923.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 43 919.00 | 42 649.00 | | 43 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | 891.00 | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 709.00 | 65 859.00 | | 58 709.00 |
252 Charges sociales | 7 555.00 | 4 952.00 | | 7 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 798.00 | 1 155.00 | | 798.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 267.00 | 176 215.00 | | 167 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 580.00 | -3 101.00 | | 12 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 735.00 | 613.00 | | 5 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 025.00 | -2 367.00 | | 12 025.00 |