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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 293.00 | 37 293.00 | | 37 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 925.00 | 45 098.00 | 8 827.00 | 53 925.00 |
BZ Autres créances | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CF Disponibilités | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 101.00 | 45 098.00 | 26 003.00 | 71 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 061.00 | 166 058.00 | 26 003.00 | 192 061.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 347.00 | 367 347.00 | | 367 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
DH Report à nouveau | -548 362.00 | -541 500.00 | | -548 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 507.00 | -6 861.00 | | -3 507.00 |
DL TOTAL (I) | -138 453.00 | -134 946.00 | | -138 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 745.00 | 156 689.00 | | 147 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 15 775.00 | | 7 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 456.00 | 181 329.00 | | 164 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 003.00 | 46 382.00 | | 26 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 745.00 | | | 147 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 277 780.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507.00 | 284 641.00 | | 3 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 507.00 | -6 861.00 | | -3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 318.00 | | | 75 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 098.00 | | | 45 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 925.00 | | 53 925.00 | 53 925.00 |
VB T. V. A. | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 978.00 | 17 053.00 | 53 925.00 | 70 978.00 |
VW T.V.A. | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 456.00 | 164 456.00 | | 164 456.00 |