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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 058.00 | 18 058.00 | | 18 058.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 179.00 | | 2 864 179.00 | 2 864 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 480.00 | 29 000.00 | 19 479.00 | 48 480.00 |
AP Constructions | 114 511.00 | 105 384.00 | 9 127.00 | 114 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 615.00 | 83 034.00 | 4 580.00 | 87 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 514.00 | 1 493 730.00 | 93 784.00 | 1 587 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 793.00 | | 695 793.00 | 695 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 786.00 | 1 729 207.00 | 3 765 579.00 | 5 494 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
BT Marchandises | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BZ Autres créances | 301 620.00 | | 301 620.00 | 301 620.00 |
CF Disponibilités | 163 752.00 | | 163 752.00 | 163 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 706.00 | | 490 706.00 | 490 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 985 493.00 | 1 729 207.00 | 4 256 285.00 | 5 985 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 648 348.00 | 1 648 348.00 | | 1 648 348.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 054 636.00 | 1 054 636.00 | | 1 054 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 835.00 | 164 835.00 | | 164 835.00 |
DH Report à nouveau | 388 313.00 | 682 522.00 | | 388 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 871.00 | -294 209.00 | | 45 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 004.00 | 3 256 132.00 | | 3 302 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 471.00 | 628 876.00 | | 638 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 292.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 029.00 | 67 052.00 | | 65 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | 176 505.00 | | 167 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 525.00 | 72 076.00 | | 81 525.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | 4 569.00 | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 281.00 | 952 373.00 | | 954 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 285.00 | 4 208 505.00 | | 4 256 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FG Production vendue services | 682 955.00 | | 682 955.00 | 682 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 002.00 | | 683 002.00 | 683 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 278.00 | |
GE Autres charges | | | 49 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 975.00 | 588 589.00 | | 989 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 104.00 | 882 798.00 | | 944 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 871.00 | -294 209.00 | | 45 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 493 430.00 | | 1 356.00 | 5 493 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 494 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 930 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 930 717.00 | | | 2 930 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 154.00 | | 487.00 | 1 789 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 559.00 | | 869.00 | 773 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 662.00 | 75 278.00 | 1 733.00 | 1 655 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 517.00 | 3 541.00 | | 43 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 612 145.00 | 71 736.00 | 1 733.00 | 1 612 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 507.00 | 167 507.00 | | 167 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 793.00 | 695 793.00 | | 695 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VB T. V. A. | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VC Groupe et associés | 242 076.00 | 242 076.00 | | 242 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 079.00 | 38 373.00 | 595 706.00 | 634 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 392.00 | 1 017 757.00 | 78 635.00 | 1 096 392.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 252.00 | 293 546.00 | 595 706.00 | 889 252.00 |