| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132.00 | 356.00 | 776.00 | 1 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 963.00 | 3 356.00 | 607.00 | 3 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111.00 | 6 712.00 | 1 399.00 | 8 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 215.00 | | 150 215.00 | 150 215.00 |
BZ Autres créances | 88 056.00 | | 88 056.00 | 88 056.00 |
CF Disponibilités | 104 864.00 | | 104 864.00 | 104 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 709.00 | | 361 709.00 | 361 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 820.00 | 6 712.00 | 363 109.00 | 369 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 035.00 | 57 918.00 | | 60 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 785.00 | 67 466.00 | | 42 785.00 |
DL TOTAL (I) | 111 206.00 | 133 769.00 | | 111 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 1 337.00 | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 425.00 | 20 807.00 | | 187 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 862.00 | 20 190.00 | | 47 862.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 903.00 | 42 334.00 | | 251 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 109.00 | 176 103.00 | | 363 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 903.00 | 42 334.00 | | 251 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 643 019.00 | | 643 019.00 | 643 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 019.00 | | 643 019.00 | 643 019.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179.00 | |
GE Autres charges | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 290.00 | 8 333.00 | | 4 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 290.00 | 9 436.00 | | 4 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 455.00 | 21 105.00 | | 3 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | 22 341.00 | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -12 905.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | 18 770.00 | | 15 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 430.00 | 392 165.00 | | 648 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 644.00 | 324 700.00 | | 605 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 785.00 | 67 465.00 | | 42 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386.00 | | 5 015.00 | 7 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 8 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 5 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 370.00 | | 5 015.00 | 4 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 367.00 | 1 179.00 | 834.00 | 6 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 1 179.00 | 834.00 | 3 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 425.00 | 187 425.00 | | 187 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 150 215.00 | 150 215.00 | | 150 215.00 |
VB T. V. A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VC Groupe et associés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 271.00 | 238 271.00 | | 238 271.00 |
VW T.V.A. | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
ST Autres comptes | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
YT Sous‐traitance | 112 743.00 | | | 112 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
ZE Dividendes | 65 349.00 | | | 65 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 391.00 | | | 189 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |