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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 754.00 | 445.00 | 1 309.00 | 1 754.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 435.00 | 1 916.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 369.00 | 70 329.00 | 54 040.00 | 124 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 074.00 | 71 210.00 | 122 864.00 | 194 074.00 |
BT Marchandises | 136 451.00 | 50 620.00 | 85 830.00 | 136 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BZ Autres créances | 53 088.00 | | 53 088.00 | 53 088.00 |
CF Disponibilités | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 241.00 | 50 620.00 | 255 620.00 | 306 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 316.00 | 121 830.00 | 378 485.00 | 500 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 326.00 | -104 826.00 | | 24 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 020.00 | 144 152.00 | | -150 020.00 |
DL TOTAL (I) | 39 306.00 | 204 326.00 | | 39 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 109.00 | 164 056.00 | | 140 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 457 868.00 | | 121 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 669.00 | 104 601.00 | | 77 669.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 179.00 | 740 028.00 | | 339 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 485.00 | 944 355.00 | | 378 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 431.00 | | 953 431.00 | 953 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 431.00 | | 953 431.00 | 953 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | 172 151.00 | | 11 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 880.00 | 172 151.00 | | 11 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | 52 377.00 | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 56 400.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | 115 751.00 | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 375.00 | 2 225 781.00 | | 975 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 396.00 | 2 081 628.00 | | 1 125 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 020.00 | 144 152.00 | | -150 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 410.00 | 14 039.00 | 27 240.00 | 84 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | 351.00 | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | 13 688.00 | 27 240.00 | 84 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 937.00 | 9 684.00 | | 40 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 937.00 | 9 684.00 | | 40 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 937.00 | 9 684.00 | | 40 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 109.00 | 140 109.00 | | 140 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 489.00 | 65 871.00 | 4 618.00 | 70 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 179.00 | 339 179.00 | | 339 179.00 |