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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 092.00 | 33 250.00 | 8 842.00 | 42 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 974.00 | 61 510.00 | 18 464.00 | 79 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 723.00 | 94 760.00 | 30 964.00 | 125 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
BT Marchandises | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 109 844.00 | | 109 844.00 | 109 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 438.00 | 94 760.00 | 176 679.00 | 271 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 890.00 | 30 890.00 | | 30 890.00 |
DH Report à nouveau | 59 165.00 | 31 835.00 | | 59 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 116.00 | 27 330.00 | | -15 116.00 |
DL TOTAL (I) | 83 740.00 | 98 855.00 | | 83 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 034.00 | 12 959.00 | | 9 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 1 424.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 13 667.00 | | 14 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 049.00 | 55 814.00 | | 68 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 939.00 | 83 865.00 | | 92 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 679.00 | 182 720.00 | | 176 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 322.00 | 75 129.00 | | 88 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 198.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 330.00 | | 39 330.00 | 39 330.00 |
FG Production vendue services | 393 642.00 | | 393 642.00 | 393 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 972.00 | | 432 972.00 | 432 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 962.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 383.00 | 402 544.00 | | 445 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 499.00 | 375 214.00 | | 460 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 116.00 | 27 330.00 | | -15 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 011.00 | | 6 672.00 | 120 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 125 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 122 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 353.00 | | 6 672.00 | 116 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 861.00 | 13 858.00 | 959.00 | 81 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 861.00 | 13 858.00 | 959.00 | 81 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 768.00 | 4 151.00 | 4 617.00 | 8 768.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VW T.V.A. | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 939.00 | 88 322.00 | 4 617.00 | 92 939.00 |