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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 173.00 | 867.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 309.00 | 13 864.00 | 10 445.00 | 24 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 487.00 | 14 037.00 | 12 450.00 | 26 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 772 829.00 | | 772 829.00 | 772 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 574.00 | | 911 574.00 | 911 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 061.00 | 14 037.00 | 924 024.00 | 938 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 676.00 | 10 873.00 | | 12 676.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 389.00 | 8 185.00 | | 10 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 120.00 | 12 023.00 | | 11 120.00 |
DL TOTAL (I) | 50 528.00 | 47 422.00 | | 50 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 718.00 | 124 673.00 | | 60 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 718.00 | 124 673.00 | | 60 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 651.00 | 4 246.00 | | 246 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 790.00 | 3 804.00 | | 9 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 705.00 | 17 404.00 | | 2 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 43 329.00 | | 61 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 398.00 | 347 365.00 | | 478 398.00 |
EA Autres dettes | 13 778.00 | 5 412.00 | | 13 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 778.00 | 421 560.00 | | 812 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 024.00 | 593 656.00 | | 924 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 778.00 | 421 560.00 | | 812 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 242.00 | 11 202.00 | 229 444.00 | 218 242.00 |
FD Production vendue biens | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
FG Production vendue services | 349 679.00 | 354 263.00 | 703 942.00 | 349 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 887.00 | 365 465.00 | 945 352.00 | 579 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 586.00 | 936.00 | | 12 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 905.00 | 841 449.00 | | 1 085 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 785.00 | 829 426.00 | | 1 074 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 120.00 | 12 023.00 | | 11 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 344.00 | | 12 121.00 | 19 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 26 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637.00 | 25 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | | 12 121.00 | 13 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 570.00 | 1 445.00 | 4 977.00 | 17 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 230.00 | 1 445.00 | 637.00 | 13 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 841.00 | 3 089.00 | | 16 841.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 673.00 | 60 718.00 | 124 673.00 | 124 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 514.00 | 63 807.00 | 124 673.00 | 141 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 718.00 | 124 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 456.00 | 61 456.00 | | 61 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 043.00 | 419 043.00 | | 419 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 109 569.00 | 109 569.00 | | 109 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VB T. V. A. | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
VC Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 651.00 | 246 651.00 | | 246 651.00 |
VI Groupe et associés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 945.00 | 138 945.00 | | 138 945.00 |
VW T.V.A. | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 073.00 | 810 073.00 | | 810 073.00 |