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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 193.00 | 42 109.00 | 12 083.00 | 54 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 343.00 | 46 459.00 | 100 884.00 | 147 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
BZ Autres créances | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
CF Disponibilités | 89 936.00 | | 89 936.00 | 89 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 091.00 | | 425 091.00 | 425 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 451.00 | 46 459.00 | 526 992.00 | 573 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 203 227.00 | 273 991.00 | | 203 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 433.00 | -70 764.00 | | 35 433.00 |
DL TOTAL (I) | 255 160.00 | 219 727.00 | | 255 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 187.00 | 567 819.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 75 457.00 | | 27 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 621.00 | 80 088.00 | | 98 621.00 |
EA Autres dettes | 142 820.00 | 4 810.00 | | 142 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 46 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 831.00 | 817 890.00 | | 271 831.00 |
ED (V) | | 5 482.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 992.00 | 1 043 098.00 | | 526 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 637 191.00 | | 3 637 191.00 | 3 637 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 191.00 | | 3 637 191.00 | 3 637 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 373 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 4 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 063.00 | 50.00 | | 23 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 063.00 | 50.00 | | 23 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 063.00 | -50.00 | | -23 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 650 846.00 | 2 985 648.00 | | 3 650 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 615 412.00 | 3 056 413.00 | | 3 615 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 433.00 | -70 764.00 | | 35 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 343.00 | | | 147 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 707.00 | | | 57 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 193.00 | | | 54 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 236.00 | 6 762.00 | 4 540.00 | 44 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 886.00 | 6 762.00 | 4 540.00 | 39 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 344.00 | 72 344.00 | | 72 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 443.00 | 35 443.00 | | 35 443.00 |
UX Autres créances clients | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VC Groupe et associés | 155 321.00 | | | 155 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 214.00 | | | 132 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 598.00 | 370 598.00 | | 370 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 831.00 | 271 831.00 | | 271 831.00 |