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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 325.00 | 14 484.00 | 841.00 | 15 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 662.00 | 45 388.00 | 2 274.00 | 47 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 262.00 | 59 872.00 | 6 390.00 | 66 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 126.00 | 4 625.00 | 162 501.00 | 167 126.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CF Disponibilités | 268 300.00 | | 268 300.00 | 268 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 157.00 | 4 625.00 | 468 532.00 | 473 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 418.00 | 64 497.00 | 474 922.00 | 539 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 424 046.00 | 405 903.00 | | 424 046.00 |
DH Report à nouveau | -47 974.00 | | | -47 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 532.00 | 18 143.00 | | -154 532.00 |
DL TOTAL (I) | 287 540.00 | 490 046.00 | | 287 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 10 196.00 | | 7 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 886.00 | 171 127.00 | | 114 886.00 |
EA Autres dettes | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 976.00 | 181 325.00 | | 137 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 922.00 | 671 371.00 | | 474 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 726.00 | 11 014.00 | 594 740.00 | 583 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 726.00 | 11 014.00 | 594 740.00 | 583 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 34 153.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 34 153.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -34 153.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 541.00 | -32 841.00 | | -22 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 089.00 | 778 556.00 | | 603 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 621.00 | 760 413.00 | | 757 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 532.00 | 18 143.00 | | -154 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 818.00 | 8 054.00 | | 51 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 1 910.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 244.00 | 6 144.00 | | 39 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 366.00 | 199 366.00 | | 199 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 640.00 | 199 366.00 | 3 275.00 | 202 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |