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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 1 499.00 | 6 178.00 | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 513.00 | 7 733.00 | 3 780.00 | 11 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 889.00 | 41 370.00 | 7 519.00 | 48 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 164.00 | 50 602.00 | 54 562.00 | 105 164.00 |
BT Marchandises | 388 284.00 | | 388 284.00 | 388 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
BZ Autres créances | 46 548.00 | | 46 548.00 | 46 548.00 |
CF Disponibilités | 276 753.00 | | 276 753.00 | 276 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 321.00 | | 724 321.00 | 724 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 484.00 | 50 602.00 | 778 883.00 | 829 484.00 |
CU Autres participations | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 475 512.00 | 442 649.00 | | 475 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 246.00 | 32 863.00 | | 20 246.00 |
DL TOTAL (I) | 506 758.00 | 486 512.00 | | 506 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 573.00 | 354.00 | | 70 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 663.00 | 16 605.00 | | 14 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 311.00 | 130 159.00 | | 98 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | 107 375.00 | | 88 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 125.00 | 254 492.00 | | 272 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 883.00 | 741 004.00 | | 778 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 692.00 | 5 910.00 | | 44 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 1 369.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 562.00 | 4 541.00 | | 44 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 961.00 | 58 961.00 | | 58 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 361.00 | 58 961.00 | 1 400.00 | 60 361.00 |