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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48 520.00 | 44 243.00 | 4 277.00 | 48 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 520.00 | 44 243.00 | 4 277.00 | 48 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 156.00 | | 699 156.00 | 699 156.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 435.00 | | 718 435.00 | 718 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 955.00 | 44 243.00 | 722 712.00 | 766 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DH Report à nouveau | -125 320.00 | | | -125 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 857.00 | -125 320.00 | | -10 857.00 |
DL TOTAL (I) | -29 462.00 | -18 606.00 | | -29 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 526.00 | 741 449.00 | | 740 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | 8 810.00 | | 11 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 174.00 | 757 987.00 | | 752 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 712.00 | 739 382.00 | | 722 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508.00 | 191 727.00 | | 4 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 365.00 | 317 047.00 | | 15 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 857.00 | -125 320.00 | | -10 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 018.00 | 48 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 018.00 | 48 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 094.00 | 1 150.00 | | 43 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 094.00 | 1 150.00 | | 43 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 094.00 | 1 150.00 | | 43 094.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 526.00 | | 740 526.00 | 740 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 174.00 | 11 648.00 | 740 526.00 | 752 174.00 |