| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 770.00 | 7 731.00 | 39.00 | 7 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 608.00 | 15 494.00 | 7 114.00 | 22 608.00 |
BT Marchandises | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
BZ Autres créances | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 882.00 | | 191 882.00 | 191 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 490.00 | 15 494.00 | 198 996.00 | 214 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -18 078.00 | 34 458.00 | | -18 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 105.00 | -52 536.00 | | 29 105.00 |
DL TOTAL (I) | 80 328.00 | 51 222.00 | | 80 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 143 444.00 | | 61 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 506.00 | 26 466.00 | | 23 506.00 |
EA Autres dettes | 20 835.00 | 1 460.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 668.00 | 197 134.00 | | 118 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 996.00 | 248 357.00 | | 198 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 068.00 | 197 134.00 | | 106 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 170.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 22 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 989.00 | 7 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 125.00 | 1 140.00 | 5 771.00 | 20 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 181.00 | 1 782.00 | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 762.00 | 959.00 | 3 989.00 | 10 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VC Groupe et associés | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 170.00 | 155 170.00 | 7 000.00 | 162 170.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 068.00 | 106 068.00 | | 106 068.00 |